Municipio de TREZE TILIAS - Poder Executivo


                           RELATORIO DE GESTAO FISCAL
             DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
                    ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

             JANEIRO A FEVEREIRO 2003/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, Artigo 55, Inciso                                                  R$ 1,00


           ATIVO               VALOR              PASSIVO              VALOR

ATIVO DISPONIVEL            385.629,31  OBRIGACOES                  386.988,90
                                        FINANCEIRAS
Disponibilidade 
   Caixa                     16.248,31       Depositos               19.630,61
   Bancos                   369.381,00  Restos a Pagar                  300,00
     Conta Movimento        169.907,65       Do Exercicio                 0,00
     Contas Vinculadas      184.273,59       De Exercicios              300,00
     Aplicacoes              15.199,76  Outras Obrigacoes           367.058,29
                                             DESPESAS DE PESSOAL     34.974,18
                                             DESPESAS EMPENHADAS    332.084,11



SUBTOTAL                     85.629,31  SUBTOTAL                    386.988,90

INSUFICIENCIA ANTES DA                  SUFICIENCIA ANTES DA 
INSCRICAO EM RESTOS A         1.359,59  INSCRICAO EM RESTOS A             0,00
PAGAR NAO PROCESSADOS                   PAGAR NAO PROCESSADOS 
TOTAL
(I)                          86.988,90  TOTAL
                                        (II)                        386.988,90
INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO                                          _
PROCESSADOS (III)
SUFICIENCIA APOS INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR                             _
NAO PROCESSADOS (IV = II - III)




           ATIVO               VALOR              PASSIVO              VALOR




INSUFICIENCIA ANTES DA                  SUFICIENCIA ANTES DA 
INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR       0,00  INSCRICAO EM RESTOS A             0,00
NAO PROCESSADOS (V)                     PAGAR NAO PROCESSADOS (VI)
TOTAL                             0,00  TOTAL                             0,00

INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO REGIME                    _
PREVIDENCIARIO (VII)

DEFICIT                       1.589,59  SUPERAVIT                         0,00



TREZE TILIAS,  28/07/2003


RUDI OHLWEILER           SERGIO LUIZ GUESSER
Prefeito Municipal       CRC/SC 17.703-3-O



Fonte: Setor de                                                    Continua 1/2
                  Municipio de TREZE TILIAS - Poder Executivo


                           RELATORIO DE GESTAO FISCAL
             DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
                    ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

             JANEIRO A FEVEREIRO 2003/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO
                                                                    Continuacao
LRF, Artigo 55, Inciso                                                  R$ 1,00
























































Fonte: Setor de