Municipio de TREZE TILIAS - Poder Executivo


                           RELATORIO DE GESTAO FISCAL
             DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
                    ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

              JANEIRO A DEZEMBRO 2003/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Artigo 55, Inciso                                                  R$ 1,00


           ATIVO               VALOR              PASSIVO              VALOR

DISPONIBILIDADE             176.908,87  OBRIGACOES                    1.593,89
Caixa                         1.959,88  Depositos                     1.593,89
   
Bancos                      166.602,00  Restos a Pagar                    0,00
   Aplicacoes Financeiras     8.346,99       De Exercicios                0,00
     Conta Movimento        166.402,24
     Contas Vinculadas          199,76



SUBTOTAL                     76.908,87  SUBTOTAL                      1.593,89

INSUFICIENCIA ANTES DA                  SUFICIENCIA ANTES DA 
INSCRICAO EM RESTOS A             0,00  INSCRICAO EM RESTOS A       175.314,98
PAGAR NAO PROCESSADOS                   PAGAR NAO PROCESSADOS 
(I)
TOTAL                        76.908,87  (II)
                                        TOTAL                       176.908,87
INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO                                         230,00
PROCESSADOS (III)
SUFICIENCIA APOS INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR                        175.084,98
NAO PROCESSADOS (IV = II - III)



                             REGIME PREVIDENCIARIO

           ATIVO               VALOR              PASSIVO              VALOR




INSUFICIENCIA ANTES DA                  SUFICIENCIA ANTES DA 
INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR       0,00  INSCRICAO EM RESTOS A             0,00
NAO PROCESSADOS (V)                     PAGAR NAO PROCESSADOS (VI)
TOTAL                             0,00  TOTAL                             0,00

INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO REGIME                    _
PREVIDENCIARIO (VII)

DEFICIT                           0,00  SUPERAVIT                   175.084,98













Fonte: Setor de