Municipio de TREZE TILIAS - Poder Executivo


                           RELATORIO DE GESTAO FISCAL
             DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
                    ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

             JANEIRO A FEVEREIRO 2002/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, Artigo 55, Inciso                                                  R$ 1,00


           ATIVO               VALOR              PASSIVO              VALOR

ATIVO DISPONIVEL            429.398,07  OBRIGACOES                  109.995,19
                                        FINANCEIRAS
Disponibilidade 
   Caixa                     -1.451,45       Depositos               15.398,37
   Bancos                   430.849,52  Restos a Pagar                  300,00
     Conta Movimento        192.560,06       Do Exercicio               300,00
     Contas Vinculadas      213.048,32       De Exercicios                0,00
     Aplicacoes              25.241,14  Outras Obrigacoes            94.296,82
                                             DESPESAS DE PESSOAL     17.070,53
                                             DESPESAS EMPENHADAS     77.226,29



SUBTOTAL                     32.300,97  SUBTOTAL                    109.995,19

INSUFICIENCIA ANTES DA                  SUFICIENCIA ANTES DA 
INSCRICAO EM RESTOS A             0,00  INSCRICAO EM RESTOS A       322.305,78
PAGAR NAO PROCESSADOS                   PAGAR NAO PROCESSADOS 
TOTAL
(I)                          32.300,97  TOTAL
                                        (II)                        432.300,97
INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO                                         230,00
PROCESSADOS (III)
SUFICIENCIA APOS INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR                        322.075,78
NAO PROCESSADOS (IV = II - III)




           ATIVO               VALOR              PASSIVO              VALOR




INSUFICIENCIA ANTES DA                  SUFICIENCIA ANTES DA 
INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR       0,00  INSCRICAO EM RESTOS A             0,00
NAO PROCESSADOS (V)                     PAGAR NAO PROCESSADOS (VI)
TOTAL                             0,00  TOTAL                             0,00

INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO REGIME                    _
PREVIDENCIARIO (VII)

DEFICIT                           0,00  SUPERAVIT                   322.075,78



TREZE TILIAS,  01/08/2003


RUDI OHLWEILER           SERGIO LUIZ GUESSER
Prefeito Municipal       CRC/SC 17.703-3-O



Fonte: Setor de                                                    Continua 1/2
                  Municipio de TREZE TILIAS - Poder Executivo


                           RELATORIO DE GESTAO FISCAL
             DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
                    ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

             JANEIRO A FEVEREIRO 2002/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO
                                                                    Continuacao
LRF, Artigo 55, Inciso                                                  R$ 1,00
























































Fonte: Setor de